管理分析与报告

按照与您商定的定义，从公司系统中计算出的管理层报告，出现偏差时发出告警，每个数字都有明确的负责人。

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客户找到我们时的情况

同一份报告有两个版本
财务总监在管理层会议上带来一份产品毛利报告。销售总监带来自己的版本，同样的毛利却用了另一种算法。数字不一致，因为一个扣除了物流成本，另一个没有扣除。会议变成了争论哪个版本才是对的，决策被推迟到下个月。
报告出来时已经太晚了
客户欠款由财务部门在月末结账后计算。报告送到管理层之前，销售人员已经接下了同一客户的新订单，因为在销售系统中看不到未付发票。月初出现的偏差，管理层几周后才看到。
对交易对手的评估取决于谁了解它
关于信用额度或是否接受大额交易的决策，依赖的是销售人员的记忆，以及财务部门来得及核查的内容。付款历史、以往订单规模和争议都在系统中，但决策前没有人把它们整合成一个评估。了解该交易对手的人一旦离职，这些知识也随之离开。

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我们的工作

指标是描述公司中某一事项状态的单个数字：订单毛利、客户逾期天数、按时交货占比。我们与管理层确定每个指标的定义：毛利包含哪些内容、付款从哪一天起算作逾期、交易对手风险由哪些数据构成。我们为每个定义注明数字所来自的系统，以及公司内对其负责的人。由此形成一份指标字典，在构建第一份报告之前由管理层批准。
仪表盘是一个直接用系统实时数据显示指标的界面，无需人工汇编报告。我们基于会计、销售和行业系统的数据，为管理层和部门负责人构建仪表盘。仪表盘上的每个数字都可以追溯到生成它的记录：从欠款总额到发票清单，从毛利到订单。把多个系统的数据汇集到一处并检查数据质量属于单独的服务范围；在这里，我们确定如何根据指标字典用现有数据计算每个指标。
告警是在指标超过与管理层商定的阈值时，向指定人员发送的通知：订单毛利低于设定水平，或客户欠款超过限额。通知中包含触发告警的数据。
我们用公司已有的数据计算交易对手或交易的风险评估：付款历史、订单规模和频率、争议和投诉。评估规则与管理层商定，并形成书面文件。如果数据条件允许，我们还会加入统计模型：一种根据过往类似交易的结果计算评分的程序。评分显示在作出决策的系统中，例如在接受订单时，并附有影响评分的因素说明。决策由人作出。接手事项整个环节的AI智能体属于单独的服务范围。

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您将获得什么

- 指标字典：每个数字的名称、计算方法、来源系统、负责人和刷新频率，经管理层批准。
- 面向管理层和部门负责人的仪表盘，由系统自动提供数据，每个数字都可追溯到源记录。
- 告警：阈值清单及被通知人员，以及记录告警触发时间和处理人的日志。
- 交易对手或交易的风险评估，附规则和所用数据的说明，显示在作出决策的地方。
- 修改指标定义和新增报告的操作手册，让下一份报告不再需要承包商参与。

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工作如何进行

1. 我们梳理现有报告。取最近一份管理层报告及其所依据的表格，逐项记录每个数字的来源和计算人。结果：指标清单，包括现有来源、部门之间的差异和手工步骤。
2. 我们与管理层商定定义。在研讨会上，为每个指标确定一个定义、一个来源和一位负责人。结果：在构建之前经管理层批准的指标字典。
3. 我们构建仪表盘、告警和风险评估。接入系统，按指标字典计算指标，并将结果与最近一份手工报告比较，逐一解释差异。结果：显示商定数字的仪表盘，以及按管理层设定的阈值启用的告警。
4. 我们移交责任。在商定的时间内，手工报告与仪表盘并行运行；我们培训指标字典负责人进行修改，并移交操作手册。结果：手工报告停用，定义和仪表盘由您的人员维护。

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团队经验

团队成员曾为一家制造与贸易行业客户构建企业管理系统（ERP），其中包含集装箱贸易的风险分析。他们还为一家金融行业客户构建了内置AI助手的市场分析平台。

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管理层应向报告承包商提出的问题

1. 每个指标的定义记录在哪里，我方由谁批准？
2. 仪表盘上的每个数字从哪里获取，能否从每个数字追溯到生成它的记录？
3. 如果我们更换销售系统或会计系统，报告会怎样？
4. 谁会收到偏差告警，我们如何判断没有告警是因为没有偏差，还是因为数据供给中断？
5. 交易对手风险评估基于哪些数据计算，决策者能否看到影响评估的因素？
6. 上线后谁可以修改指标定义，每次修改是否都会连同日期和签名一起记录？
7. 新增报告是否需要承包商，还是可以由我方人员按照操作手册完成？
哪些指标现在就能从您的系统中计算出来，哪些需要先调整数据，由我们首先开展的分析来说明。